Mục tiêu chính của việc phân tích kỹ thuật là dự đoán xu hướng sẽ xảy ra tiếp theo và nắm bắt được xu hướng ấy.
Ví dụ, khi giá chạm tới vùng hỗ trợ, trader sẽ xem đó là tín hiệu cho thấy người mua có nhiều khả năng kiểm soát thị trường, và giá có thể sẽ tăng đến ngưỡng kháng cự. Do đó họ sẽ tiến hành mua vào ( long position ).
Nhưng, làm thế nào để có thể biết rằng người mua / người bán đang chắc chắn kiểm soát thị trường ?
Đơn giản là bạn chỉ cần nhìn vào sự di chuyển của giá (price action).
Trader thường bỏ qua thực tế rằng sự biến động giá là chỉ báo duy nhất cho thấy ai đang nắm nhiều quyền lực hơn trên thị trường. Các chỉ báo như dải Bollinger Bands hoặc ADX đôi lúc sẽ không cho bạn biết điều này. Và những trader chuyên nghiệp luôn luôn nhìn vào giá cả trước khi bất cứ điều gì.
Mô hình Engulfing
Như tôi đã đề cập ở trên, việc nhìn vào sự di chuyển của giá ( price action ) sẽ cho chúng ta biết rằng ai ( người mua hay người bán ) đang kiểm soát thị trường. Các trader có thể nhìn vào xu hướng, cấu trúc, hoặc mô hình nến để xác định chúng.
Và một trong những mô hình khá phổ biến chính là Engulfing
Trước hết, tôi muốn mọi người lưu ý điều này : Dữ liệu của Price action luôn luôn dựa vào chuyển động giá của thị trường trong khoảng thời gian trước đó.
Thật vậy, price action cho thấy ai là người kiểm soát được thị trường trong quá khứ, và từ đó chúng ta có thể xác định một cách chính xác những người sẽ kiểm soát được xu hướng của thị trường trong tương lai.
Và nếu bạn chưa có kiến thức cơ bản về mô hình nến, cấu trúc của nó, vui lòng xem qua bài viết sau đây trước khi tiếp tục với mô hình Engulfing nhé !
Pattern Engulfing là một mô hình nến, trong đó phần thân (body) của cây nến thứ 02 bao phủ toàn bộ thân của cây nến trước đó.
Engulfing cho thấy khả năng đảo chiều mạnh trên thị trường. Người mua hoặc người bán đang hoạt động rất tích cực đủ để đẩy giá vượt mức giá trước đó.
Tuy nhiên, sẽ có 02 mô hình Engulfing Patterns. Mô hình Bullish Engulfing, xuất cho thấy tín hiệu giá giảm mạnh và Bearish Engulfing xuất hiện khi giá có xu hướng tăng.
Trade coin với mô hình Engulfing
Khi trade coin, có thể bạn sẽ bắt gặp một vài mô hình Engulfing. Nhưng điều quan trọng là bạn cần kết hợp chúng với những tín hiệu hoặc yếu tố khác để có thể xác định chính xác xu hướng.
Sau đây là chiến lược trade coin của tôi, sử dụng mô hình Engulfing để xác định xu hướng của thị trường.
1) Vẽ mức hỗ trợ và kháng cự
Trước tiên tôi sẽ bắt đầu bằng cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự chính. Tôi khuyên bạn nên sử dụng khung thời gian lớn hơn khung thời gian mà bạn dự định trade. Ví dụ: nếu bạn dự định trade với biểu đồ 1 giờ, bạn sẽ xem mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ 4 giờ, ngày và tuần. Nếu bạn trade với biểu đồ hàng ngày, bạn sẽ cần xem những mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ tuần. Điều đó sẽ giúp bạn nhận ra những khu vực chính (quan trọng).
2) Xác định các mô hình Engulfing gần vùng hỗ trợ và kháng cự
Một khi giá đã chạm đến khu vực mà bạn xem xét, hãy xác định xem giá liệu nó có khả năng đảo chiều hay không. Và mô hình Engulfing sẽ là một dấu hiệu tốt cho thấy người mua hoặc người bán đang kiểm soát thị trường.
3) Xác định mức tham gia, mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận
Mặc dù khá nhiều trader mới tham gia vào thị trường nghĩ rằng đây là phần khó nhất, nhưng thực tế nó khá đơn giản.
Đối với giao dịch mua vào:
- Mức dừng lỗ ( stop loss ) của bạn nên được đặt thấp hơn mức thấp nhất gần đây (xét 5 nến trước đó).
- Mức giá mua vào của bạn sẽ cao hơn mức trên của mô hình Engulfing.
- Mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ thấp hơn một chút so với mức kháng cự tiếp theo.
Đối với giao dịch bán ra:
- Mức dừng lỗ của bạn sẽ được đặt ở cao hơn mức cao nhất gần đây ( xét 5 nến trước đó).
- Mức giá bán ra sẽ thấp hơn mức dưới của mô hình Engulfing. Mục tiêu của bạn sẽ cao hơn một chút so với mức hỗ trợ tiếp theo.
Chiến lược này rất đơn giản, nhưng đã được chứng minh là khá hiệu quả.
Điều quan trọng cần Lưu ý!
Tất cả các giao dịch đều có tỷ lệ rủi ro. Dựa trên loại coin mà bạn muốn tham gia mà tỷ lệ thắng của bạn sẽ thay đổi. Nói cách khác, bạn có thể có lợi nhuận, nhưng vẫn có khả năng thua lỗ. Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp trên, bạn sẽ hạn chế được khả năng thua lỗ mà bạn phải đối mặt. Do đó, bạn luôn phải có chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.
Kết luận
Mô hình Engulfing khá đơn giản, nhưng là một trong những chỉ báo khá tốt trên thị trường. Việc nắm bắt được mô hình này cũng như những chỉ báo uy tín khác giúp bạn có khả năng nắm bắt chính xác xu hướng thị trường, từ đó hạn chế rủi ro và tạo ra lợi nhuận, đồng thời tạo ra lợi thế so với những trader khác.
No comments:
Post a Comment